Generali AktivMix Ertrag Fonds
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WKN DE: 415630 / ISIN: DE0004156302
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem darf die Gesellschaft in Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.
Stammdaten
WKN | 415630 |
ISIN | DE0004156302 |
Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500,00 |
VL-fähig? | Ja |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Luca Colussa, Marco Canal |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 65,12 |
Fondsvolumen | 58 713 317,56 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2003 |
Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |