GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A119LT / ISIN: IE00BP3RN928
Anlageziel
The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Stammdaten
| WKN | A119LT |
| ISIN | IE00BP3RN928 |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,85 |
| Fonds Volumen | 248 527 468,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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