GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Non UK RFS USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A2H704 / ISIN: IE00BF2PC895
Anlageziel
Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (CCN). Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment-Grade im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur sein müssen. Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren anlegen, für die kein Kredit-Rating von einer internationalen Kredit-RatingAgentur beantragt wurde.
Stammdaten
WKN | A2H704 |
ISIN | IE00BF2PC895 |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 18 935 800,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,33 |
Fondsvolumen | 740 757 412,76 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.11.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Of America NA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |