GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Ordinary USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A0MW0K / ISIN: IE00B1W3WR42

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen.
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Stammdaten

WKN A0MW0K
ISIN IE00B1W3WR42
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Kategorie Aktien China
Währung USD
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager JIAN SHI CORTESI

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18,42
Fondsvolumen 78 665 378,90
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,21 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2007
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06