FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

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WKN DE: HAFX51 / ISIN: LU1960395033
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.
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Stammdaten

WKN HAFX51
ISIN LU1960395033
Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage 250 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gerhard Mayer, Norbert Schmidt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 115,80
Fonds Volumen 81 144 287,88
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2023
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42