FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A (G) US$ Distributing (D) Fonds
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WKN DE: A0HSYS / ISIN: IE00B19Z6M61
Anlageziel
Der Fonds strebt laufendes Einkommen durch vorwiegende Investition in hochqualitative, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 397 Tagen an. Die durchschnittliche US-Dollar-gewichtete Restlaufzeit der Anlagen ist auf 60 Tage oder weniger begrenzt.
Stammdaten
WKN | A0HSYS |
ISIN | IE00B19Z6M61 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 1 376 699 490,34 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.04.2007 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |