Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (Acc) USD Fonds

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WKN DE: A3ES6Y / ISIN: LU2216209176

Anlageziel

The main objective of the Fund is to offer regular income by investing primarily in USD-denominated corporate and sovereign or quasisovereign related bonds (the issuers of which are owned at minimum 50% by a government) with a predetermined yield at the time of investments while seeking preservation of shareholders’ capital over a four and a half (4,5) year period. The Net Asset Value of the Shares at the end of the Principal Investment Period or thereafter may be less than the Net Asset Value at the time of the original investment as a consequence of the Fund’s distribution policy, the Fund’s costs, other adverse market conditions or issuer defaults of portfolio securities.
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Stammdaten

WKN A3ES6Y
ISIN LU2216209176
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Emmanuel Teissier, Thomas Runkel, Chris Siniakov, Andrew Canobi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108,53
Fonds Volumen 132 587 252,38
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2020
Depotbank J.P. Morgan SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03