Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds

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WKN DE: A3DQ7R / ISIN: LU2502316875

Anlageziel

UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Stammdaten

WKN A3DQ7R
ISIN LU2502316875
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 92,43
Fondsvolumen 1 693 361 948,22
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2022
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30