First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR Fonds
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WKN DE: A0QYLD / ISIN: GB00B2PDR732
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen.
Stammdaten
| WKN | A0QYLD |
| ISIN | GB00B2PDR732 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (UK) Funds |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,88 |
| Fondsvolumen | 1 535 001 887,14 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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