First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds

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WKN DE: A2JCYJ / ISIN: IE0008370151

Anlageziel

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.
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Stammdaten

WKN A2JCYJ
ISIN IE0008370151
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 946,79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6,05
Fondsvolumen 33 031 191,00
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2003
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00