finccam Volatility Premium I Fonds
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WKN DE: A2JQK1 / ISIN: DE000A2JQK19
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mittels der umgesetzten Anlagestrategie wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie ausrichten zu können. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 503 oder S&P 5004, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und /
oder EU-Mitgliedstaaten.
Stammdaten
WKN | A2JQK1 |
ISIN | DE000A2JQK19 |
Fondsgesellschaft | finccam investment |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,06 |
Fondsvolumen | 440 614 610,80 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,77 |