Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds
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ISIN: IE00BLDGCK54
Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BLDGCK54 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 068,81 |
| Fondsvolumen | 1 847 143 873,16 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,03 |
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