Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating Fonds
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WKN DE: 798247 / ISIN: IE0003323619
Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| WKN | 798247 |
| ISIN | IE0003323619 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20 437,66 |
| Fondsvolumen | 8 120 566 501,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,10 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 7,56 |
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