Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds
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WKN DE: 798254 / ISIN: IE0003323494
Anlageziel
"Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Stammdaten
| WKN | 798254 |
| ISIN | IE0003323494 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14 576,89 |
| Fondsvolumen | 6 110 500 489,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,10 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,30 |
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