Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-EUR Fonds
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ISIN: LU2386145382
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2386145382 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,66 |
| Fondsvolumen | 17 706 022,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.11.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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