Fidelity Funds - Latin America Fund E-Acc-EUR Fonds

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WKN DE: 786683 / ISIN: LU0115767021
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
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Stammdaten

WKN 786683
ISIN LU0115767021
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Tennant, Zoltan Palfi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 41,43
Fondsvolumen 249 673 019,60
Total Expense Ratio (TER) 2,69

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,35 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2000
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08