Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-Acc-EUR Fonds
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ISIN: LU1303741745
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1303741745 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,26 |
| Fonds Volumen | 735 029 438,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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