Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-EUR Fonds
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WKN DE: A2JGCF / ISIN: LU1791706127
Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.
Stammdaten
WKN | A2JGCF |
ISIN | LU1791706127 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,25 |
Fonds Volumen | 135 558 329,25 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |