Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD Fonds
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WKN DE: A2N4JS / ISIN: LU0238206170
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.
Stammdaten
WKN | A2N4JS |
ISIN | LU0238206170 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 2 302,88 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Eric Yung Wong, Marton Huebler, Paul Michael Greer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,24 |
Fondsvolumen | 634 950 486,12 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2006 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |