Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc USD Fonds
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WKN DE: A2PV5Y / ISIN: IE00BDRTCJ31
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide an attractive level of risk adjusted total return (income plus capital appreciation) from a portfolio of debt securities issued worldwide.
Stammdaten
| WKN | A2PV5Y |
| ISIN | IE00BDRTCJ31 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 302,77 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Terrence Pang, James Durance, Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,56 |
| Fonds Volumen | 636 090 753,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.03.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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