Fermat UCITS ICAV - Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional II USD Accumulation Fonds
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ISIN: IE000HUMPS35
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000HUMPS35 |
| Fondsgesellschaft | Fermat Capital Management, LLC |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 46 055 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,99 |
| Fonds Volumen | 601 543 107,21 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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