Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds

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WKN DE: A40028 / ISIN: LU2643226934

Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Stammdaten

WKN A40028
ISIN LU2643226934
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie USD Government Bond - Short Term
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrea Giannotta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,77
Fonds Volumen 208 539 922,74
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,63