Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A40017 / ISIN: LU2643035590
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A40017 |
| ISIN | LU2643035590 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,23 |
| Fonds Volumen | 122 456 128,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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