Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution Fonds

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WKN DE: A3C10L / ISIN: LU2332230692
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Stammdaten

WKN A3C10L
ISIN LU2332230692
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 3 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrea Giannotta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,16
Fondsvolumen 925 559 690,60
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03