Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C Accumulation Fonds
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WKN DE: A3E3UC / ISIN: LU2643035756
Anlageziel
To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
WKN | A3E3UC |
ISIN | LU2643035756 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,10 |
Fondsvolumen | 925 559 690,60 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |