Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD EUR Dis Fonds

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WKN DE: A4002M / ISIN: LU2643908697
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
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Stammdaten

WKN A4002M
ISIN LU2643908697
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Monica Wang, Stephen Jen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 110,28
Fondsvolumen 342 391 550,76
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03