Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE Z EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3DF08 / ISIN: LU2215043568
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of 1-10 years eurozone government bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A3DF08 |
| ISIN | LU2215043568 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,54 |
| Fondsvolumen | 902 444 516,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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