Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds

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WKN DE: A1T89D / ISIN: LU0924045106
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.
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Stammdaten

WKN A1T89D
ISIN LU0924045106
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107,10
Fondsvolumen 21 540 998,16
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07