ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
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WKN DE: A2N7NU / ISIN: AT0000A23TX9
Anlageziel
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return).
Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in
- Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder
- Derivative Instrumente und/oder
- Sichteinlagen oder kündbare Einlagen
investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
Stammdaten
| WKN | A2N7NU |
| ISIN | AT0000A23TX9 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mag. Roman Swaton |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,34 |
| Fonds Volumen | 18 630 256,10 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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