ERSTE BOND DANUBIA VT HUF Fonds
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WKN DE: A0JNA8 / ISIN: AT0000A00GD6
Anlageziel
Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| WKN | A0JNA8 |
| ISIN | AT0000A00GD6 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | HUF |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56 759,39 |
| Fondsvolumen | 59 868 914,07 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -39,97 |
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