Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3ECVH / ISIN: LU2596903745
investment target
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A3ECVH |
| isin | LU2596903745 |
| investment company | Eurizon Capital |
| category | Staatsanleihen EUR |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 3 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Paolo Bernardelli |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 102,93 |
| funds volume | 7 775 044 456,48 |
| total expense ratio (ter) | 0,39 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 21.03.2023 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2025 |
performance data
| previous day change | -0,06 |
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