Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1H6SK / ISIN: LU0365358570
Anlageziel
e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Stammdaten
| WKN | A1H6SK |
| ISIN | LU0365358570 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,45 |
| Fondsvolumen | 1 031 464 576,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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