EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H Fonds

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WKN DE: A3DYK7 / ISIN: FR0014008W30
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Stammdaten

WKN A3DYK7
ISIN FR0014008W30
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alain Krief, Léo ABELLARD

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,40
Fondsvolumen 300 344 319,85
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 4,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2022
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01