EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR Fonds
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WKN DE: A3DP4M / ISIN: FR0014008W22
Anlageziel
Stammdaten
WKN | A3DP4M |
ISIN | FR0014008W22 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,56 |
Fondsvolumen | 300 344 319,85 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |