EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H Fonds

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WKN DE: A3EVWW / ISIN: FR001400JGF6
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Stammdaten

WKN A3EVWW
ISIN FR001400JGF6
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung USD
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alain Krief, Alexis Sebah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111,21
Fondsvolumen 686 357 293,11
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 4,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02