EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur Fonds
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WKN DE: A3EVWU / ISIN: FR001400JGB5
Anlageziel
Stammdaten
WKN | A3EVWU |
ISIN | FR001400JGB5 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alain Krief, Alexis Sebah |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,98 |
Fondsvolumen | 686 357 293,11 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.09.2023 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |