EdR SICAV Millesima 2030 J USD H Fonds
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WKN DE: A40PWH / ISIN: FR001400S6M5
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | A40PWH |
| ISIN | FR001400S6M5 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,87 |
| Fondsvolumen | 148 129 255,08 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.10.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
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