EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Fonds

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WKN DE: A3DCFL / ISIN: FR00140058Z6
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.
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Stammdaten

WKN A3DCFL
ISIN FR00140058Z6
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alexis FORET, Alexis Sebah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118,03
Fonds Volumen 567 051 978,51
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11