EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H Fonds

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WKN DE: A3D86V / ISIN: FR001400DLX2
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.
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Stammdaten

WKN A3D86V
ISIN FR001400DLX2
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexis FORET, Alexis Sebah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118,49
Fonds Volumen 567 051 978,51
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04