Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2ATE9 / ISIN: LU1161526659
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
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Stammdaten

WKN A2ATE9
ISIN LU1161526659
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 500 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julien Tisserand, Nicolas Leprince

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,29
Fondsvolumen 1 482 688 873,39
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2015
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12