Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2DTEL / ISIN: LU1161526733
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
WKN | A2DTEL |
ISIN | LU1161526733 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,10 |
Fonds Volumen | 1 482 688 873,39 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.06.2017 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,39 |