East Capital Russia A EUR Fonds

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WKN DE: A0MQDC / ISIN: LU0272828905
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
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Stammdaten

WKN A0MQDC
ISIN LU0272828905
Fondsgesellschaft East Capital Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter Elam Håkansson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 66,59
Fondsvolumen 485 277 152,31
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2007
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 11,80