DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ D Fonds
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WKN DE: A2JJ01 / ISIN: DE000A2JJ016
Anlageziel
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapiere gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Besonderen Anlagebedinungen gehalten werden, wel-che von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Die Gesellschaft wird, für den Fonds mindestens 75% Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Wertpapiere investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden im Rahmen der Nachhaltigen Anlagestrategie die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung aus-gewählt. Zudem wird beabsichtigt, maximal zu 30 Prozent in Aktien zu investieren sowie darüber hinaus liquide Mittel zu halten.
Stammdaten
WKN | A2JJ01 |
ISIN | DE000A2JJ016 |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,94 |
Fondsvolumen | 75 404 299,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.12.2018 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |