Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D EUR Fonds
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WKN DE: A2PJNC / ISIN: LU1508332993
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
| WKN | A2PJNC |
| ISIN | LU1508332993 |
| Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Philippe Halb, Simon Roger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,79 |
| Fonds Volumen | 260 009 809,47 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2016 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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