DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Fonds

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ISIN: LU2593633816
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the investment policy for the sub-fund is to pay out annual distributions and to preserve capital invested (no guarantee) at the sub-fund’s maturity in 2027 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets is to generate an above-average return for the sub-fund.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2593633816
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,84
Fonds Volumen 67 891 522,66
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 2,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.05.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02