Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V Fonds

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WKN DE: A3D20M / ISIN: LU2532470965
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
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Stammdaten

WKN A3D20M
ISIN LU2532470965
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Steven Decoster, Anahi Machado Tironi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,17
Fondsvolumen 143 512 453,10
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2023
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00