DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR Fonds
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WKN DE: A0MMD7 / ISIN: LU0284395984
Anlageziel
Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Stammdaten
| WKN | A0MMD7 |
| ISIN | LU0284395984 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Maxime Genevois, Julie Arav, Isaac Chebar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 257,86 |
| Fondsvolumen | 574 609 110,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2007 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,00 |
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