DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A EUR Fonds
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WKN DE: A2PS5W / ISIN: LU2061960253
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Stammdaten
| WKN | A2PS5W |
| ISIN | LU2061960253 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Aktien Nebenwerte Nordeuropa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 188,55 |
| Fonds Volumen | 129 523 862,65 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,05 |
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