Defensive Portfolio X EUR Fonds

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WKN DE: A407MK / ISIN: DE000A407MK1
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert im Rahmen einer defensiven Multi-Asset Strategie in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine defensive Multi-Asset Strategie, die als Finanzindex implementiert wird und eine globale Multi-Asset-Strategie abbildet. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
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Stammdaten

WKN A407MK
ISIN DE000A407MK1
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,17
Fondsvolumen 274 790 604,28
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2024
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37