Danske Invest SICAV - European Bond I EUR Fonds

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WKN DE: A1JRB2 / ISIN: LU0198670993
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
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Stammdaten

WKN A1JRB2
ISIN LU0198670993
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bent Høegh-Jensen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,84
Fondsvolumen 6 583 626,40
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag